Descarga gratuita
Kit de cierre mensual con IA: checklist, matriz de delegación y prompts
Para controllers, contables y responsables de finanzas que ya usan un asistente o agente de IA en el cierre, o quieren empezar sin perder el control: qué hace la IA cada día, qué se queda en manos de personas y quién aprueba qué.
Descarga directa, sin email
ZIP en español con el Excel, los 19 prompts en Markdown y el AGENTS.md. Versión 1.0 del 31 de octubre de 2026.
Descargar el kit gratis (ZIP · 40 KB · Excel, prompts y AGENTS.md)kit-cierre-mensual-ia.xlsxprompts-cierre.mdAGENTS.mdREADME.md
Qué incluye
El Excel
Seis hojas con fórmulas y listas desplegables; solo se rellenan las celdas amarillas. Funciona en Excel, Google Sheets y LibreOffice.
- Léeme: para qué sirve cada hoja y qué no hace el kit.
- Parámetros: fin del periodo, festivos, divisa y umbral de segunda aprobación.
- Checklist de cierre: 27 tareas de DL-5 a DL6 con fecha límite calculada, papel de la IA, control humano, evidencia y prompt asociado; marca en rojo lo que va con retraso.
- Matriz de delegación: 14 tareas con su nivel de permiso (0 a 4), qué puede y qué no puede hacer el agente y las seis preguntas para subirla de nivel.
- Conciliación bancaria: saldos ajustados, diferencia sin explicar, estado y antigüedad de cada partida.
- Registro de aprobaciones: aprobaciones necesarias según el umbral y aviso si aprueba quien preparó o el mismo aprobador dos veces.
Vista previa del checklist
| Día | Área | Tarea | Papel de la IA | Control humano |
|---|---|---|---|---|
| DL-5 | Planificación | Preparar el checklist del mes, confirmar responsables y festivos | Borrador | El controller confirma fechas y responsables |
| DL-3 | Proveedores | Reclamar facturas y albaranes de proveedores pendientes | Borrador | El responsable de proveedores envía los recordatorios |
| DL-2 | Ventas | Confirmar el corte de envíos y servicios prestados | Ninguno | Operaciones de ventas firma la lista de corte |
| DL-1 | Personal | Recibir el resumen de nóminas y Seguridad Social | Ninguno | RR. HH. o la gestoría confirma totales |
| DL1 | Tesorería | Descargar los extractos de todas las cuentas bancarias | Ninguno | Tesorería confirma que la lista de cuentas está completa |
| DL1 | Tesorería | Conciliaciones bancarias | Borrador | Revisa un contable; firma el controller |
| DL1 | Periodificaciones | Comprobar que se retrocedieron las periodificaciones del mes anterior | Borrador | Un contable confirma cada retrocesión |
| DL1 | Periodificaciones | Proponer periodificaciones de gastos según contratos y pedidos abiertos | Borrador | Un contable revisa y registra; aprobador según umbral |
| DL1 | Periodificaciones | Calendario de gastos anticipados e ingresos diferidos | Borrador | Un contable cuadra el calendario con el mayor |
| DL2 | Proveedores | Revisar recepciones pendientes de factura | Borrador | El responsable de proveedores decide qué cancelar |
… y 17 tareas más en el Excel.
Los 19 prompts
10 se publicaron antes en entradas del directorio (con su script probado sobre datos ficticios) y 9 son nuevos para este kit. Ninguno se ha usado aún en el cierre de una empresa real: pruébalos primero con un mes ya cerrado.
Planificar y seguir el cierre
- 1. Resumen del estado del cierre (DL1–DL6, cada día)
- 2. Preparar el checklist del mes siguiente (DL-5)nuevo
Conciliaciones
- 3. Borrador de conciliación sin contabilizar (DL1–DL3)
- 4. Revisar una conciliación terminada y la antigüedad de las partidas (DL2–DL4)
- 5. Cuadre del auxiliar con el mayor (DL2)nuevo
- 6. Saldos intragrupo que no cuadran (DL2–DL3)nuevo
Periodificaciones y asientos
- 7. Propuestas de periodificación en JSON con formato fijo (DL1–DL2)
- 8. Propuestas de asientos en CSV para revisar (DL1–DL3)
- 9. Calendario de gastos anticipados o ingresos diferidos (DL1–DL2)nuevo
- 10. Revisión de albaranes pendientes de factura (DL2)nuevo
- 11. Comprobar que se retrocedieron las periodificaciones del mes anterior (DL1)nuevo
Análisis y revisión
- 12. Explicar las anomalías del balance de sumas y saldos antes de que lleguen a dirección (DL3)
- 13. Revisar el cierre por bloques frente al año anterior y al presupuesto (DL4)
- 14. Comentario de desviaciones por encima de un umbral, citando la evidencia (DL4)
- 15. Puente del margen por precio, volumen, mix y coste unitario (DL4, mensual o trimestral)
- 16. Que las cifras del asistente cuadren con el informe del ERP (cualquier día)nuevo
Informes y después del cierre
- 17. Resumen para dirección con las cifras definitivas (DL5)nuevo
- 18. Lista de peticiones de la auditoría y explicaciones de asientos (cierre del ejercicio)
- 19. Retrospectiva del cierre: qué cambiar el mes que viene (DL6)nuevo
Un prompt completo, tal y como viene en el kit: 11. Comprobar que se retrocedieron las periodificaciones del mes anterior (DL1)
Las periodificaciones del mes pasado están en {{PERIODIFICACIONES_ANTERIORES}} (asiento, cuenta, importe, fecha de retrocesión).
Los apuntes de este mes de esas mismas cuentas están en {{APUNTES_MES}}.
1. Para cada periodificación, busca su retrocesión: misma cuenta, signo contrario, mismo importe y fecha igual o
posterior a la de retrocesión. Indica «retrocedida», «retrocedida en parte», «sin retroceder» o «retrocedida dos veces».
2. Para cada periodificación retrocedida, comprueba si este mes se registró la factura real y muestra la diferencia
entre periodificación y factura, si las dos están en los archivos.
3. Enumera lo que debe confirmar una persona. No propongas asientos.El AGENTS.md (o CLAUDE.md) con límites
Instrucciones de ejemplo para un agente que ayuda en el cierre: alcance por tarea, fuentes de datos, contenido no fiable, aprobaciones y cuándo parar. Esta es su lista de lo que nunca puede hacer:
- Hacer o preparar pagos o ficheros de pago; cambiar cuentas bancarias de proveedores, clientes o empleados.
- Crear o cambiar datos maestros que afecten a pagos o impuestos.
- Abrir o cerrar periodos, o proponer asientos en un periodo cerrado. Periodos abiertos: {{PERIODOS_ABIERTOS}}.
- Cambiar usuarios, roles o permisos, incluidos los tuyos.
- Preparar o presentar declaraciones de impuestos.
- Enviar correos o mensajes fuera del equipo, o compartir archivos fuera de {{CARPETAS_PERMITIDAS}}.
- Marcar como aprobado una conciliación, un asiento o un papel de trabajo.
Las instrucciones orientan al agente, pero no imponen nada: los límites se hacen cumplir con los permisos de su usuario en el ERP y en el banco.
Cómo usarlo en tu próximo cierre
- Rellena «Parámetros» con la fecha de fin de periodo y los festivos: el checklist calcula las fechas límite.
- Ajusta el checklist y la matriz a tu empresa: borra lo que no haces y asigna responsables.
- Copia AGENTS.md en la carpeta de trabajo del agente y sustituye todo lo que va entre llaves.
- Prueba los prompts con un mes ya cerrado y anonimizado, y compara el resultado con lo que hizo tu equipo.
- En el cierre real, anota cada propuesta en el registro de aprobaciones y revisa la matriz al terminar.
De dónde sale
Las tareas, los controles y los prompts publicados salen de estas entradas del directorio, donde se explica qué se ha probado y qué no:
- Guía: de asistente a agente, permisos y umbrales de aprobación
- Guía: Copilot Cowork para finanzas, skills de asientos y conciliaciones
- Caso: Icelandic Glacial cierra el mes en NetSuite con skills de Claude
- Prompt y script: anomalías del balance de sumas y saldos
- Prompt y script: revisión del cierre por bloques
Preguntas frecuentes
¿Hay que dar el email para descargarlo?
No. La descarga es directa. El boletín es opcional.
¿Sirve para mi ERP?
Sí: el kit no se conecta a ningún ERP. El checklist, la matriz y los prompts son genéricos y valen para NetSuite, SAP, Business Central, Sage, Holded, A3, Xero, QuickBooks u Odoo. El prompt 16 explica cómo hacer que las cifras del asistente cuadren con el informe del ERP por periodo.
¿Con qué asistente de IA funciona?
Los prompts son texto y funcionan con cualquier asistente (Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini). AGENTS.md lo leen Codex, OpenCode y otros agentes; Claude Code y Cowork leen el mismo texto si lo guardas como CLAUDE.md.
¿Están probados los prompts?
Los 10 que proceden de entradas publicadas van con un script que sí probamos sobre datos ficticios; los prompts en sí no se han usado en el cierre de una empresa real. Cada prompt indica su origen y su estado.
¿Puedo usarlo en mi empresa o con mis clientes?
Sí, con licencia MIT-0: úsalo y adáptalo libremente. Lo único que pedimos es que no lo revendas tal cual.
Si vas a poner un agente en el cierre o en el buzón de proveedores, el pack de pago (29 €) añade una guía de implantación de 30 días, una política firmable, 8 scripts de control y el registro de controles de cuentas a pagar. Ver el pack de controles
Todas las descargas gratuitas y de pago: scripts, plantillas y kits
Licencia MIT-0. Agents Finance es un directorio independiente; nada de esto es asesoramiento contable, fiscal, de auditoría ni legal.