De qué trata
Es un método para que una persona de contabilidad use un asistente con acceso a archivos para preparar conciliaciones de cierre. Se parece más a poner a trabajar a un becario con un sistema de ficheros, instrucciones claras y un ciclo de revisión que a charlar con un chatbot.
Qué aporta, según la fuente
Declarado por la autora o autor de la publicación: de 2–3 días de trabajo pesado y con interrupciones a algo más de una hora de revisión. Insiste en que no es una IA «haciendo la contabilidad», sino un entorno ordenado con reglas y un ciclo de revisión. Cuentas como la provisión por insolvencias necesitaron varias rondas de comentarios.
Cifras declaradas. Una persona u organización identificada declara que lo ha usado. Los resultados son declarados por la fuente; no los hemos auditado.
Qué se ha probado de verdad
Lo hizo él mismo con los datos de su cierre de marzo; no publica los datos ni las cifras de las cuentas. El repositorio contiene la plantilla de proceso y ejemplos de instrucciones, no los datos reales, y no declara una licencia formal (solo invita a usar y adaptar la plantilla). Nosotros no hemos reproducido el flujo.
Cómo seguirlo
Prueba primero con un cierre ya revisado y con una o dos cuentas, para comparar el resultado con el trabajo de una persona. Quita de las carpetas nombres de clientes y datos personales antes de dar acceso a un asistente de IA y comprueba las condiciones de tu proveedor. Sigue los pasos de abajo y no contabilices nada a partir del trabajo del asistente sin que una persona lo revise.
- Crea una carpeta de trabajo para el cierre (por ejemplo, MARCH_RECON) y da a Claude acceso solo a ella. Dentro, subcarpetas para documentación, evidencias, entradas, informes, scripts y balance de sumas y saldos.
- Vuelca en la carpeta de entradas los CSV, XML y PDF que exportes de tus programas. Solo renombra los archivos que sean opacos.
- Escribe un pequeño fichero de texto con lo que quieres: revisar los documentos y cuadrarlos con el balance de sumas y saldos, usar una etiqueta fija (#TB:cuenta:saldo) para poder comprobarlas luego con un script, crear un archivo por cuenta que explique cómo se concilió y mantener un resumen y una lista de tareas pendientes.
- Pásale ese fichero a Claude y pídele que lo reescriba y que te haga las preguntas que necesite. Guarda la versión final en la carpeta como claude.md.
- Dile que empiece a conciliar.
- Revisa el resultado como revisarías el de un contable junior, pide los cambios y haz que Claude documente cada instrucción nueva para la próxima vez. Corrige lógica y casos límite e itera.
Qué conviene tener en cuenta
- El método no depende de un ERP concreto: parte de exportaciones de los programas que uses.
- La idea útil es la etiqueta fija para poder comprobar con un script que cada saldo conciliado coincide con el balance de sumas y saldos. Es una comprobación mecánica que no depende de que el asistente acierte.
- En la publicación de LinkedIn el contable añade que el repositorio incluye sus instrucciones; nosotros no copiamos esos textos y enlazamos al original.
Fuentes
- LinkedIn — Tyler Whitlock, CPA, MBA: Reconciling Accounts with Claude Cowork (walkthrough) (se abre en otra pestaña) (principal)
- GitHub — tylerwhitlock50/month_end_claude (estructura de carpetas e instrucciones de conciliación) (se abre en otra pestaña)
Hemos redactado esta ficha con nuestras palabras a partir de las fuentes anteriores y comprobamos que los enlaces funcionaban el 17 de octubre de 2026. ¿Algún dato es incorrecto? Avísanos.
